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华安鑫福定开债C 008215
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 康钊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0139累计 1.1737净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0139 | 1.1737 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0138 | 1.1736 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0132 | 1.1730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0132 | 1.1730 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0131 | 1.1729 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0130 | 1.1728 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0129 | 1.1727 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0124 | 1.1722 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0122 | 1.1720 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0121 | 1.1719 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0119 | 1.1717 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0106 | 1.1704 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0099 | 1.1697 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0099 | 1.1697 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0098 | 1.1696 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0098 | 1.1696 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0097 | 1.1695 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0092 | 1.1690 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0091 | 1.1689 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0088 | 1.1686 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。