返回基金中心
华安鑫福定开债A 008214
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 康钊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0170累计 1.1919净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0170 | 1.1919 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0169 | 1.1918 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0162 | 1.1911 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0161 | 1.1910 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0160 | 1.1909 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0159 | 1.1908 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0158 | 1.1907 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0151 | 1.1900 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0150 | 1.1899 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0147 | 1.1896 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0145 | 1.1894 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0132 | 1.1881 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0125 | 1.1874 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0123 | 1.1872 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0122 | 1.1871 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0122 | 1.1871 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0121 | 1.1870 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0115 | 1.1864 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0114 | 1.1863 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0110 | 1.1859 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。