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银华永盛债券 008211
债券型-长债 · 银华基金 · 基金经理 李丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1145累计 1.2015净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1145 | 1.2015 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1143 | 1.2013 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1139 | 1.2009 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1137 | 1.2007 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1132 | 1.2002 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1130 | 1.2000 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1127 | 1.1997 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1130 | 1.2000 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1126 | 1.1996 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1125 | 1.1995 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1123 | 1.1993 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1122 | 1.1992 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1120 | 1.1990 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1118 | 1.1988 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1115 | 1.1985 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1114 | 1.1984 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1113 | 1.1983 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1111 | 1.1981 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1110 | 1.1980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1110 | 1.1980 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。