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博道嘉泰回报混合 008208
混合型-灵活 · 博道基金 · 基金经理 张迎军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3799累计 2.3799净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.3799 | 2.3799 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4212 | 2.4212 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4026 | 2.4026 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4506 | 2.4506 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4604 | 2.4604 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4520 | 2.4520 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5023 | 2.5023 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5546 | 2.5546 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5696 | 2.5696 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5679 | 2.5679 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5540 | 2.5540 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5194 | 2.5194 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5389 | 2.5389 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5007 | 2.5007 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4952 | 2.4952 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5036 | 2.5036 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5378 | 2.5378 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5574 | 2.5574 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5476 | 2.5476 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5453 | 2.5453 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。