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国泰合融纯债债券A 008207
债券型-信用债 · 国泰基金 · 基金经理 刘嵩扬、魏伟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1085累计 1.2544净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1085 | 1.2544 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1080 | 1.2539 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1077 | 1.2536 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1075 | 1.2534 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1077 | 1.2536 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1073 | 1.2532 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1072 | 1.2531 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1069 | 1.2528 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1067 | 1.2526 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1064 | 1.2523 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1059 | 1.2518 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1056 | 1.2515 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1053 | 1.2512 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1051 | 1.2510 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1050 | 1.2509 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1048 | 1.2507 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1048 | 1.2507 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1112 | 1.2506 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1111 | 1.2505 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1111 | 1.2505 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。