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国泰聚瑞纯债债券A 008206
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 魏伟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0807累计 1.2409净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0807 | 1.2409 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0804 | 1.2406 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0802 | 1.2404 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0795 | 1.2397 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0791 | 1.2393 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0790 | 1.2392 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0793 | 1.2395 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0788 | 1.2390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0788 | 1.2390 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0784 | 1.2386 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0783 | 1.2385 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0779 | 1.2381 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0775 | 1.2377 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0772 | 1.2374 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0770 | 1.2372 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0768 | 1.2370 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0766 | 1.2368 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0764 | 1.2366 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0765 | 1.2367 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0765 | 1.2367 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。