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交银稳利中短债债券A 008204
债券型-中短债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 黄莹洁、侯嘉仪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1951累计 1.2381净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1951 | 1.2381 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1950 | 1.2380 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1945 | 1.2375 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1943 | 1.2373 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1941 | 1.2371 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1942 | 1.2372 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1939 | 1.2369 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1937 | 1.2367 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1935 | 1.2365 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1935 | 1.2365 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1933 | 1.2363 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1931 | 1.2361 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1929 | 1.2359 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1928 | 1.2358 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1927 | 1.2357 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1926 | 1.2356 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1924 | 1.2354 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1924 | 1.2354 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1924 | 1.2354 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1923 | 1.2353 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。