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华夏创新100ETF联接A 008199
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 华龙 · 跟踪 粤港澳大湾区创新100指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0317累计 1.0317净值日期 2023-05-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-04 | 1.0317 | 1.0317 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-28 | 1.0403 | 1.0403 | +0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-27 | 1.0339 | 1.0339 | +0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-26 | 1.0259 | 1.0259 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-25 | 1.0210 | 1.0210 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-24 | 1.0334 | 1.0334 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-21 | 1.0404 | 1.0404 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-20 | 1.0630 | 1.0630 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-19 | 1.0623 | 1.0623 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-18 | 1.0741 | 1.0741 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-17 | 1.0713 | 1.0713 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-14 | 1.0584 | 1.0584 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-13 | 1.0549 | 1.0549 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-12 | 1.0629 | 1.0629 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-11 | 1.0703 | 1.0703 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-10 | 1.0715 | 1.0715 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-07 | 1.0734 | 1.0734 | +0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-06 | 1.0655 | 1.0655 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-04 | 1.0627 | 1.0627 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-03 | 1.0677 | 1.0677 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。