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国泰中证钢铁ETF联接A 008189
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱碧莹 · 跟踪 中证钢铁指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1382累计 1.3382净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1382 | 1.3382 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1460 | 1.3460 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1438 | 1.3438 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1422 | 1.3422 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1290 | 1.3290 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1203 | 1.3203 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1377 | 1.3377 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1475 | 1.3475 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1533 | 1.3533 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1640 | 1.3640 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1524 | 1.3524 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1460 | 1.3460 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1545 | 1.3545 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1513 | 1.3513 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1599 | 1.3599 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1623 | 1.3623 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1898 | 1.3898 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2005 | 1.4005 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1921 | 1.3921 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1710 | 1.3710 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。