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同泰慧利混合A 008180
混合型-偏股 · 同泰基金 · 基金经理 麦健沛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6871累计 0.8601净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6871 | 0.8601 | −5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7234 | 0.8964 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7415 | 0.9145 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7321 | 0.9051 | −4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7648 | 0.9378 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7825 | 0.9555 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7935 | 0.9665 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8055 | 0.9785 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8046 | 0.9776 | −6.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8638 | 1.0368 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8815 | 1.0545 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8922 | 1.0652 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9014 | 1.0744 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8943 | 1.0673 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8807 | 1.0537 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8804 | 1.0534 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8610 | 1.0340 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8674 | 1.0404 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8698 | 1.0428 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8655 | 1.0385 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。