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同泰慧盈混合C 008179
混合型-偏股 · 同泰基金 · 基金经理 王秀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9349累计 0.9349净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9349 | 0.9349 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9747 | 0.9747 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0061 | 1.0061 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9941 | 0.9941 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0256 | 1.0256 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9965 | 0.9965 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0163 | 1.0163 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0190 | 1.0190 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0036 | 1.0036 | −5.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0635 | 1.0635 | −3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1070 | 1.1070 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1041 | 1.1041 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1145 | 1.1145 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1270 | 1.1270 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1059 | 1.1059 | −3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1470 | 1.1470 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1124 | 1.1124 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1155 | 1.1155 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1180 | 1.1180 | −3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1635 | 1.1635 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。