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同泰慧盈混合A 008178
混合型-偏股 · 同泰基金 · 基金经理 王秀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9612累计 0.9612净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9612 | 0.9612 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0021 | 1.0021 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0343 | 1.0343 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0220 | 1.0220 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0544 | 1.0544 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0245 | 1.0245 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0447 | 1.0447 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0475 | 1.0475 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0316 | 1.0316 | −5.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0931 | 1.0931 | −3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1378 | 1.1378 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1348 | 1.1348 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1455 | 1.1455 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1583 | 1.1583 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1366 | 1.1366 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1789 | 1.1789 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1432 | 1.1432 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1465 | 1.1465 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1490 | 1.1490 | −3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1957 | 1.1957 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。