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国泰蓝筹精选混合A 008174
混合型-偏股 · 国泰基金 · 基金经理 张容赫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1028累计 1.1028净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1028 | 1.1028 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1005 | 1.1005 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1035 | 1.1035 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1073 | 1.1073 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1139 | 1.1139 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1133 | 1.1133 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1011 | 1.1011 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1211 | 1.1211 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1146 | 1.1146 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1090 | 1.1090 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1201 | 1.1201 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1361 | 1.1361 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1431 | 1.1431 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1430 | 1.1430 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1258 | 1.1258 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1102 | 1.1102 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1161 | 1.1161 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1148 | 1.1148 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1207 | 1.1207 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1215 | 1.1215 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。