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兴全稳泰债券C 008173
债券型-信用债 · 兴证全球基金 · 基金经理 王帅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2300累计 1.4072净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2300 | 1.4072 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2297 | 1.4069 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2294 | 1.4066 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2290 | 1.4062 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2284 | 1.4056 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2282 | 1.4054 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2279 | 1.4051 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2281 | 1.4053 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2276 | 1.4048 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2276 | 1.4048 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2274 | 1.4046 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2274 | 1.4046 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2271 | 1.4043 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2267 | 1.4039 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2264 | 1.4036 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2261 | 1.4033 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2259 | 1.4031 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2256 | 1.4028 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2254 | 1.4026 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2254 | 1.4026 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。