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博时富添纯债债券A 008170
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 倪玉娟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1451累计 1.2204净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1451 | 1.2204 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1444 | 1.2197 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1441 | 1.2194 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1430 | 1.2183 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1424 | 1.2177 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1423 | 1.2176 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1431 | 1.2184 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1421 | 1.2174 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1424 | 1.2177 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1417 | 1.2170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1417 | 1.2170 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1414 | 1.2167 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1411 | 1.2164 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1405 | 1.2158 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1403 | 1.2156 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1400 | 1.2153 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1397 | 1.2150 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1395 | 1.2148 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1396 | 1.2149 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1396 | 1.2149 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。