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汇添富核心优势三个月混合(FOF) 008169
FOF-进取型 · 汇添富基金 · 基金经理 陈思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3721累计 1.3721净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3721 | 1.3721 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3968 | 1.3968 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4031 | 1.4031 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4400 | 1.4400 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4441 | 1.4441 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4344 | 1.4344 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4828 | 1.4828 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5155 | 1.5155 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5188 | 1.5188 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5225 | 1.5225 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5163 | 1.5163 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4894 | 1.4894 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4978 | 1.4978 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4691 | 1.4691 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4700 | 1.4700 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4791 | 1.4791 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4969 | 1.4969 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5064 | 1.5064 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5036 | 1.5036 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5085 | 1.5085 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。