返回基金中心
汇添富聚焦成长三个月混合FOF 008168
FOF-均衡型 · 汇添富基金 · 基金经理 程竹成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3449累计 1.3449净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3449 | 1.3449 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3429 | 1.3429 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3506 | 1.3506 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3478 | 1.3478 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3436 | 1.3436 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3587 | 1.3587 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3705 | 1.3705 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3722 | 1.3722 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3710 | 1.3710 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3629 | 1.3629 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3514 | 1.3514 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3541 | 1.3541 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3469 | 1.3469 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3495 | 1.3495 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3503 | 1.3503 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3591 | 1.3591 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3637 | 1.3637 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3643 | 1.3643 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3659 | 1.3659 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3606 | 1.3606 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。