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工银消费股票C 008167
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张玮升申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9322累计 0.9322净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9322 | 0.9322 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9323 | 0.9323 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9156 | 0.9156 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9346 | 0.9346 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9250 | 0.9250 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9344 | 0.9344 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9341 | 0.9341 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9408 | 0.9408 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9457 | 0.9457 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9423 | 0.9423 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9429 | 0.9429 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9420 | 0.9420 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9430 | 0.9430 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9529 | 0.9529 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9587 | 0.9587 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9521 | 0.9521 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9569 | 0.9569 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9748 | 0.9748 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9860 | 0.9860 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9921 | 0.9921 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。