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东兴鑫远三年定开 008165
债券型-长债 · 东兴基金 · 基金经理 冯晨、陈工文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0163累计 1.1535净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0163 | 1.1535 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0161 | 1.1533 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0158 | 1.1530 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0156 | 1.1528 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0153 | 1.1525 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0150 | 1.1522 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0148 | 1.1520 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0146 | 1.1518 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0144 | 1.1516 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0143 | 1.1515 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0141 | 1.1513 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0139 | 1.1511 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0137 | 1.1509 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0135 | 1.1507 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0132 | 1.1504 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0132 | 1.1504 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0130 | 1.1502 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0128 | 1.1500 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0126 | 1.1498 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0124 | 1.1496 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。