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招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158
FOF-进取型 · 招商基金 · 基金经理 杨宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0167累计 1.0167净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0167 | 1.0167 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0189 | 1.0189 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0312 | 1.0312 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0326 | 1.0326 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0473 | 1.0473 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0458 | 1.0458 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0427 | 1.0427 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0626 | 1.0626 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0792 | 1.0792 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0805 | 1.0805 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0822 | 1.0822 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0706 | 1.0706 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0584 | 1.0584 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0603 | 1.0603 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0505 | 1.0505 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0549 | 1.0549 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0566 | 1.0566 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0639 | 1.0639 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0694 | 1.0694 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0685 | 1.0685 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。