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中金中债1-3年政金债A 008156
指数型-固收 · 中金基金 · 基金经理 石玉 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0502累计 1.0562净值日期 2022-03-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-23 | 1.0502 | 1.0562 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-22 | 1.0501 | 1.0561 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-21 | 1.0502 | 1.0562 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-18 | 1.0501 | 1.0561 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-17 | 1.0499 | 1.0559 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-16 | 1.0499 | 1.0559 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-15 | 1.0502 | 1.0562 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-14 | 1.0506 | 1.0566 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-11 | 1.0501 | 1.0561 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-10 | 1.0501 | 1.0561 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-09 | 1.0501 | 1.0561 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-08 | 1.0502 | 1.0562 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-07 | 1.0502 | 1.0562 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-04 | 1.0500 | 1.0560 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-03 | 1.0500 | 1.0560 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-02 | 1.0501 | 1.0561 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-01 | 1.0502 | 1.0562 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-28 | 1.0501 | 1.0561 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-25 | 1.0501 | 1.0561 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-24 | 1.0502 | 1.0562 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。