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嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 008155
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 中证医药健康100策略指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5795累计 0.5795净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.5750 | 0.5750 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5795 | 0.5795 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5758 | 0.5758 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5901 | 0.5901 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5768 | 0.5768 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5762 | 0.5762 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5764 | 0.5764 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5915 | 0.5915 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5895 | 0.5895 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5886 | 0.5886 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5738 | 0.5738 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5709 | 0.5709 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5687 | 0.5687 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5672 | 0.5672 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5709 | 0.5709 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5616 | 0.5616 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5719 | 0.5719 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5795 | 0.5795 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5867 | 0.5867 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5835 | 0.5835 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。