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中银添瑞6个月C 008147
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 朱水媚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0398累计 1.0913净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0398 | 1.0913 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0398 | 1.0913 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0398 | 1.0913 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0398 | 1.0913 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0398 | 1.0913 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0397 | 1.0912 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0396 | 1.0911 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0468 | 1.0909 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0456 | 1.0897 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0453 | 1.0894 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0451 | 1.0892 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0447 | 1.0888 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0441 | 1.0882 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0437 | 1.0878 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0436 | 1.0877 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0436 | 1.0877 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0435 | 1.0876 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0433 | 1.0874 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0432 | 1.0873 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0431 | 1.0872 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。