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中银添瑞6个月A 008146
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 朱水媚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0574累计 1.1128净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0574 | 1.1128 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0574 | 1.1128 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0573 | 1.1127 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0571 | 1.1125 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0570 | 1.1124 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0642 | 1.1122 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0629 | 1.1109 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0626 | 1.1106 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0624 | 1.1104 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0620 | 1.1100 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0613 | 1.1093 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0609 | 1.1089 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0608 | 1.1088 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0608 | 1.1088 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0606 | 1.1086 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0605 | 1.1085 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0603 | 1.1083 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0602 | 1.1082 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0603 | 1.1083 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0602 | 1.1082 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。