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兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145
FOF-进取型 · 兴证全球基金 · 基金经理 林国怀申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5771累计 1.6479净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.5771 | 1.6479 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6040 | 1.6748 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5984 | 1.6692 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5969 | 1.6677 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6238 | 1.6946 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6490 | 1.7198 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6530 | 1.7238 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6526 | 1.7234 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6391 | 1.7099 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6210 | 1.6918 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6230 | 1.6938 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6136 | 1.6844 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6209 | 1.6917 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6197 | 1.6905 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6341 | 1.7049 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6466 | 1.7174 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6469 | 1.7177 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6498 | 1.7206 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6424 | 1.7132 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.6462 | 1.7170 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。