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工银智远配置三个月混合(FOF) 008144
FOF-稳健型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 周崟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1387累计 1.1387净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1387 | 1.1387 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1376 | 1.1376 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1414 | 1.1414 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1409 | 1.1409 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1399 | 1.1399 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1440 | 1.1440 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1471 | 1.1471 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1475 | 1.1475 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1479 | 1.1479 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1464 | 1.1464 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1434 | 1.1434 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1440 | 1.1440 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1423 | 1.1423 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1431 | 1.1431 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1429 | 1.1429 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1462 | 1.1462 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1475 | 1.1475 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1474 | 1.1474 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1476 | 1.1476 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1474 | 1.1474 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。