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鑫元一年中高等级债 008139
债券型-混合一级 · 鑫元基金 · 基金经理 郭卉申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1069累计 1.1970净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1069 | 1.1970 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1066 | 1.1967 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1057 | 1.1958 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1052 | 1.1953 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1053 | 1.1954 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1062 | 1.1963 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1053 | 1.1954 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1054 | 1.1955 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1046 | 1.1947 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1046 | 1.1947 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1043 | 1.1944 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1039 | 1.1940 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1034 | 1.1935 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1032 | 1.1933 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1030 | 1.1931 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1027 | 1.1928 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1026 | 1.1927 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1028 | 1.1929 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1028 | 1.1929 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1028 | 1.1929 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。