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九泰天奕量化价值混合C 008137
混合型-偏股 · 九泰基金 · 基金经理 霍霄、刘开运申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3645累计 1.3645净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3645 | 1.3645 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3705 | 1.3705 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3541 | 1.3541 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3578 | 1.3578 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3454 | 1.3454 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3472 | 1.3472 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3568 | 1.3568 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3736 | 1.3736 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3837 | 1.3837 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3867 | 1.3867 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3794 | 1.3794 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3753 | 1.3753 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3770 | 1.3770 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3773 | 1.3773 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3817 | 1.3817 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3810 | 1.3810 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4032 | 1.4032 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4173 | 1.4173 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4134 | 1.4134 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4174 | 1.4174 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。