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创金合信中债1-3年国开债A 008125
指数型-固收 · 创金合信基金 · 基金经理 成念良、王一兵 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0931累计 1.2041净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0931 | 1.2041 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0928 | 1.2038 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0920 | 1.2030 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0917 | 1.2027 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0918 | 1.2028 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0926 | 1.2036 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0917 | 1.2027 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0917 | 1.2027 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0910 | 1.2020 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0909 | 1.2019 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0908 | 1.2018 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0906 | 1.2016 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0903 | 1.2013 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0902 | 1.2012 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0901 | 1.2011 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0900 | 1.2010 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0898 | 1.2008 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0899 | 1.2009 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0900 | 1.2010 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0899 | 1.2009 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。