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万家自主创新混合C 008121
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 黄兴亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1761累计 1.1761净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1761 | 1.1761 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2106 | 1.2106 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2423 | 1.2423 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2475 | 1.2475 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2558 | 1.2558 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2277 | 1.2277 | −5.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3027 | 1.3027 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3333 | 1.3333 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3351 | 1.3351 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3785 | 1.3785 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4053 | 1.4053 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4161 | 1.4161 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3899 | 1.3899 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3846 | 1.3846 | +3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3371 | 1.3371 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3381 | 1.3381 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3060 | 1.3060 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2972 | 1.2972 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2821 | 1.2821 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2976 | 1.2976 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。