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鹏华金享混合A 008119
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 张静娴申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3776累计 1.3776净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3776 | 1.3776 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3787 | 1.3787 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3789 | 1.3789 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3782 | 1.3782 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3786 | 1.3786 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3785 | 1.3785 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3781 | 1.3781 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3783 | 1.3783 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3783 | 1.3783 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3791 | 1.3791 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3797 | 1.3797 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3799 | 1.3799 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3828 | 1.3828 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3785 | 1.3785 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3777 | 1.3777 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3769 | 1.3769 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3771 | 1.3771 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3772 | 1.3772 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3772 | 1.3772 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3785 | 1.3785 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。