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嘉实民企精选一年定开债 008118
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 轩璇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0124累计 1.0124净值日期 2022-01-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | 1.0124 | 1.0124 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-14 | 1.0128 | 1.0128 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-10 | 1.0133 | 1.0133 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-07 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-06 | 1.0130 | 1.0130 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-05 | 1.0129 | 1.0129 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-04 | 1.0131 | 1.0131 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-31 | 1.0128 | 1.0128 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-24 | 1.0186 | 1.0186 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-17 | 1.0253 | 1.0253 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-10 | 1.0240 | 1.0240 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-12-03 | 1.0234 | 1.0234 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-26 | 1.0232 | 1.0232 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-19 | 1.0214 | 1.0214 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-12 | 1.0205 | 1.0205 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-11-05 | 1.0208 | 1.0208 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-29 | 1.0197 | 1.0197 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-22 | 1.0187 | 1.0187 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-15 | 1.0176 | 1.0176 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-08 | 1.0177 | 1.0177 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。