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天弘中证红利低波动100联接A 008114
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 沙川 · 跟踪 中证红利低波动100指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6823累计 1.7772净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6823 | 1.7772 | −0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6973 | 1.7922 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6817 | 1.7766 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6878 | 1.7827 | +1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6709 | 1.7658 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6636 | 1.7585 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6529 | 1.7478 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6347 | 1.7296 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6294 | 1.7243 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6283 | 1.7232 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6325 | 1.7274 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6369 | 1.7318 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6367 | 1.7316 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6317 | 1.7266 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6342 | 1.7291 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6374 | 1.7323 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6544 | 1.7413 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6673 | 1.7542 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6566 | 1.7435 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6703 | 1.7572 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。