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中泰中证500指数增强C 008113
指数型-股票 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 邹巍 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6534累计 1.6534净值日期 2026-07-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6534 | 1.6534 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.6982 | 1.6982 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.7243 | 1.7243 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.6988 | 1.6988 | −4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.7707 | 1.7707 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.7971 | 1.7971 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.7480 | 1.7480 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.7697 | 1.7697 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.7963 | 1.7963 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.8130 | 1.8130 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.8030 | 1.8030 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.8654 | 1.8654 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-30 | 1.8697 | 1.8697 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-29 | 1.8282 | 1.8282 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-26 | 1.8063 | 1.8063 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-25 | 1.8493 | 1.8493 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-24 | 1.8322 | 1.8322 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-23 | 1.8008 | 1.8008 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-22 | 1.8365 | 1.8365 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-06-18 | 1.8014 | 1.8014 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。