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九泰科盈价值混合A 008110
混合型-灵活 · 九泰基金 · 基金经理 刘开运、刘翰飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1803累计 1.1803净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1803 | 1.1803 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1811 | 1.1811 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1844 | 1.1844 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1822 | 1.1822 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1802 | 1.1802 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1813 | 1.1813 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1780 | 1.1780 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1784 | 1.1784 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1822 | 1.1822 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1881 | 1.1881 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1895 | 1.1895 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1869 | 1.1869 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1896 | 1.1896 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1856 | 1.1856 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1858 | 1.1858 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1884 | 1.1884 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1913 | 1.1913 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1904 | 1.1904 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1957 | 1.1957 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1979 | 1.1979 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。