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国联安短债债券C 008109
债券型-中短债 · 国联安基金 · 基金经理 万莉、洪阳玚、王觉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0974累计 1.1754净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0974 | 1.1754 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0972 | 1.1752 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0971 | 1.1751 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0967 | 1.1747 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0965 | 1.1745 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0964 | 1.1744 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0965 | 1.1745 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0962 | 1.1742 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0962 | 1.1742 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0959 | 1.1739 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0957 | 1.1737 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0955 | 1.1735 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0952 | 1.1732 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0950 | 1.1730 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0949 | 1.1729 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0947 | 1.1727 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0946 | 1.1726 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0945 | 1.1725 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0946 | 1.1726 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0945 | 1.1725 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。