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博时富瑞纯债债券C 008106
债券型-中短债 · 博时基金 · 基金经理 倪玉娟、卞竑申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0921累计 1.2429净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0921 | 1.2429 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0917 | 1.2425 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0915 | 1.2423 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0909 | 1.2417 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0906 | 1.2414 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0904 | 1.2412 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0908 | 1.2416 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0903 | 1.2411 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0903 | 1.2411 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0900 | 1.2408 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0899 | 1.2407 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0898 | 1.2406 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0895 | 1.2403 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0893 | 1.2401 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0892 | 1.2400 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0891 | 1.2399 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0889 | 1.2397 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0888 | 1.2396 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0888 | 1.2396 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0888 | 1.2396 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。