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中金鑫裕1年定开债A 008104
债券型-长债 · 中金基金 · 基金经理 董珊珊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0092累计 1.1333净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.08%
- 近 3 月
- +0.24%
- 近 6 月
- +0.47%
- 近 1 年
- −0.26%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)+1%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.03%
- 年化波动率
- 0.14%
- 最大回撤
- −0.01%
- 夏普比率
- 7.19
- 卡玛比率
- 102.51
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2019年12月18日 / 2.102亿份
- 资产规模
- 80.31亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 79.7941亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中金基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率(税后)+1%
现任基金经理
- 董珊珊任职 7年又241天 · 管理 262.74亿(8只基金)任期收益 +14.07%