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中金鑫福87个月定开债 008102
债券型-长债 · 中金基金 · 基金经理 董珊珊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0377累计 1.2580净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0377 | 1.2580 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0365 | 1.2568 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0358 | 1.2561 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0350 | 1.2553 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0341 | 1.2544 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0332 | 1.2535 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0623 | 1.2526 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0614 | 1.2517 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0605 | 1.2508 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0596 | 1.2499 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0587 | 1.2490 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0578 | 1.2481 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0570 | 1.2473 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0561 | 1.2464 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0552 | 1.2455 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0548 | 1.2451 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0543 | 1.2446 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0533 | 1.2436 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0525 | 1.2428 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0516 | 1.2419 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。