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中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096
QDII-纯债 · 中银基金 · 基金经理 郑涛QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9956累计 0.9956净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9956 | 0.9956 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9951 | 0.9951 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9965 | 0.9965 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9961 | 0.9961 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9968 | 0.9968 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9969 | 0.9969 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9957 | 0.9957 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9971 | 0.9971 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9968 | 0.9968 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9989 | 0.9989 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0015 | 1.0015 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0044 | 1.0044 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0052 | 1.0052 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0048 | 1.0048 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0064 | 1.0064 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0058 | 1.0058 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0063 | 1.0063 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0072 | 1.0072 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0083 | 1.0083 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0100 | 1.0100 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。