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中信保诚红利精选混合C 008092
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6502累计 1.6502净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6502 | 1.6502 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6565 | 1.6565 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6509 | 1.6509 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6533 | 1.6533 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6401 | 1.6401 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6379 | 1.6379 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6300 | 1.6300 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6157 | 1.6157 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6157 | 1.6157 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6207 | 1.6207 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6214 | 1.6214 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6272 | 1.6272 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6279 | 1.6279 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6248 | 1.6248 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6257 | 1.6257 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6275 | 1.6275 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6371 | 1.6371 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6458 | 1.6458 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6422 | 1.6422 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6547 | 1.6547 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。