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中信保诚红利精选混合A 008091
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6987累计 1.6987净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6987 | 1.6987 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6851 | 1.6851 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6828 | 1.6828 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6746 | 1.6746 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6599 | 1.6599 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6599 | 1.6599 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6649 | 1.6649 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6656 | 1.6656 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6715 | 1.6715 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6722 | 1.6722 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6691 | 1.6691 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6700 | 1.6700 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6718 | 1.6718 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6817 | 1.6817 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6905 | 1.6905 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6868 | 1.6868 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6996 | 1.6996 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6959 | 1.6959 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6861 | 1.6861 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6814 | 1.6814 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。