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海富通先进制造股票A 008085
股票型 · 海富通基金 · 基金经理 陈林海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3593累计 1.3593净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3593 | 1.3593 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4122 | 1.4122 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4232 | 1.4232 | −4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4852 | 1.4852 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5287 | 1.5287 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5174 | 1.5174 | −6.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6190 | 1.6190 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6580 | 1.6580 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6777 | 1.6777 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6657 | 1.6657 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6613 | 1.6613 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6116 | 1.6116 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6131 | 1.6131 | +3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5563 | 1.5563 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5486 | 1.5486 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5739 | 1.5739 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5952 | 1.5952 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6141 | 1.6141 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6279 | 1.6279 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6475 | 1.6475 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。