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国寿安保研究精选混合A 008082
混合型-偏股 · 国寿安保基金 · 基金经理 谢夫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7580累计 1.7580净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7580 | 1.7580 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8092 | 1.8092 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8648 | 1.8648 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8585 | 1.8585 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9173 | 1.9173 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9339 | 1.9339 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0047 | 2.0047 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0169 | 2.0169 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0169 | 2.0169 | −3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0991 | 2.0991 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1521 | 2.1521 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1612 | 2.1612 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1746 | 2.1746 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1507 | 2.1507 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0966 | 2.0966 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0883 | 2.0883 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0374 | 2.0374 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0313 | 2.0313 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0331 | 2.0331 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0501 | 2.0501 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。