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汇添富鑫远债 008081
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 刘宁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0637累计 1.1867净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0637 | 1.1867 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0627 | 1.1857 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0623 | 1.1853 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0613 | 1.1843 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0607 | 1.1837 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0607 | 1.1837 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0615 | 1.1845 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0606 | 1.1836 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0609 | 1.1839 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0600 | 1.1830 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0598 | 1.1828 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0594 | 1.1824 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0589 | 1.1819 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0584 | 1.1814 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0582 | 1.1812 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0580 | 1.1810 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0578 | 1.1808 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0577 | 1.1807 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0579 | 1.1809 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0580 | 1.1810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。