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诺德大类精选(FOF) 008079
FOF-进取型 · 诺德基金 · 基金经理 郑源申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2383累计 1.2383净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2383 | 1.2383 | −1.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2634 | 1.2634 | −1.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2816 | 1.2816 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2822 | 1.2822 | −1.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3025 | 1.3025 | −0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3042 | 1.3042 | −1.88% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3292 | 1.3292 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3301 | 1.3301 | +0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3268 | 1.3268 | −2.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3629 | 1.3629 | −1.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3888 | 1.3888 | −0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3923 | 1.3923 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3938 | 1.3938 | +0.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3848 | 1.3848 | +1.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3648 | 1.3648 | −0.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3695 | 1.3695 | +1.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3538 | 1.3538 | −0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3594 | 1.3594 | −0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3625 | 1.3625 | −1.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3786 | 1.3786 | −0.78% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。