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九泰天奕量化价值混合A 008077
混合型-偏股 · 九泰基金 · 基金经理 霍霄、刘开运申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3819累计 1.3819净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3819 | 1.3819 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3811 | 1.3811 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3872 | 1.3872 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3705 | 1.3705 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3742 | 1.3742 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3616 | 1.3616 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3635 | 1.3635 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3732 | 1.3732 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3901 | 1.3901 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4004 | 1.4004 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4034 | 1.4034 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3959 | 1.3959 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3918 | 1.3918 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3936 | 1.3936 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3938 | 1.3938 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3983 | 1.3983 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3975 | 1.3975 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4200 | 1.4200 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4343 | 1.4343 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4303 | 1.4303 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。