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招商核心优选股票C 008076
股票型 · 招商基金 · 基金经理 张磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6954累计 0.6954净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6954 | 0.6954 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7025 | 0.7025 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7023 | 0.7023 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7000 | 0.7000 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7054 | 0.7054 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6970 | 0.6970 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6946 | 0.6946 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6968 | 0.6968 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7073 | 0.7073 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7080 | 0.7080 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7071 | 0.7071 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7018 | 0.7018 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6992 | 0.6992 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7011 | 0.7011 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7034 | 0.7034 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7087 | 0.7087 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7086 | 0.7086 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7167 | 0.7167 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7235 | 0.7235 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7272 | 0.7272 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。