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招商核心优选股票A 008075
股票型 · 招商基金 · 基金经理 张磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7282累计 0.7282净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7282 | 0.7282 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7309 | 0.7309 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7343 | 0.7343 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7419 | 0.7419 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7416 | 0.7416 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7392 | 0.7392 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7446 | 0.7446 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7358 | 0.7358 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7333 | 0.7333 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7356 | 0.7356 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7466 | 0.7466 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7473 | 0.7473 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7464 | 0.7464 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7407 | 0.7407 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7380 | 0.7380 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7399 | 0.7399 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7423 | 0.7423 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7479 | 0.7479 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7478 | 0.7478 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7563 | 0.7563 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。