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招商中债-1-3年央企债券指数A 008073

指数型-固收 · 招商基金 · 基金经理郭敏 · 跟踪中债-1-3年高等级央企主题债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0235累计 1.0254净值日期 2020-11-06 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-11-06	1.0235	1.0254	+0.91%	暂停申购	开放赎回
2020-11-05	1.0143	1.0162	+0.12%	暂停申购	开放赎回
2020-11-04	1.0131	1.0150	+0.12%	暂停申购	开放赎回
2020-11-03	1.0119	1.0138	+0.12%	暂停申购	开放赎回
2020-11-02	1.0107	1.0126	+0.38%	暂停申购	开放赎回
2020-10-30	1.0069	1.0088	+0.09%	暂停申购	开放赎回
2020-10-29	1.0060	1.0079	+0.10%	暂停申购	开放赎回
2020-10-28	1.0050	1.0069	+0.01%	暂停申购	开放赎回
2020-10-27	1.0049	1.0068	+0.09%	暂停申购	开放赎回
2020-10-26	1.0040	1.0059	+0.27%	暂停申购	开放赎回
2020-10-23	1.0013	1.0032	+0.09%	暂停申购	开放赎回
2020-10-22	1.0004	1.0023	−0.15%	暂停申购	开放赎回
2020-10-21	1.0019	1.0038	+0.09%	暂停申购	开放赎回
2020-10-20	1.0010	1.0029	+0.09%	暂停申购	开放赎回
2020-10-19	1.0001	1.0020	+0.27%	暂停申购	开放赎回
2020-10-16	0.9974	0.9993	+0.09%	暂停申购	开放赎回
2020-10-15	0.9965	0.9984	+0.10%	暂停申购	开放赎回
2020-10-14	0.9955	0.9974	+0.10%	暂停申购	开放赎回
2020-10-13	0.9945	0.9964	+0.07%	暂停申购	开放赎回
2020-10-12	0.9938	0.9957	−0.02%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。